| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۵۲ |
(۰.۷۴) |
۲۴,۷۵۱.۶۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۶۷.۳۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۰۹ |
۳.۶۳ |
۱۹۰,۱۶۴.۲۹ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۴,۰۳۹.۱۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۷۱ |
۲.۴۶ |
۴۹,۵۰۳.۶۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۱۶ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۶۰.۵ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۵.۴۱) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|