| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹ |
۴.۰۹ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۷۰.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۱۳ |
۳.۷۲ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۷۷ |
۱.۳۴ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۳.۵۱) |
(۸۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
(۲.۷۳) |
۱۲۹.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۳) |
۱۱۶.۹۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۶۹۵.۵۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۶۱ |
۲.۷۶ |
۸۲۵.۲۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|