| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۰۹.۸۶ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۲.۱ |
۲,۷۷۶.۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۹۹ |
۷۸.۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۳.۵۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۲.۳۳ |
۰.۳ |
۴۴۸,۳۹۹.۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۵۷ |
۴,۵۷۸.۲۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۵.۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
|
|