| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۴۸ |
۱.۷۷ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۸۷) |
۱,۲۲۵.۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۰۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲ |
۰.۳۵ |
۱۳۵,۹۴۷.۳۳ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۳۱ |
۰.۶۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۲.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۲.۱۵ |
۰.۵۴ |
۲۳۴,۶۲۹.۲۹ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۰۲ |
۴.۱۷ |
۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|