| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۳.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۳.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۷.۸۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۳۸۴.۷۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۵۹ |
۰.۴۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۴۹.۴۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۳,۲۹۸.۱۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۹۳.۰۸) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۴ |
(۳۲.۳۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|