| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۳.۰۴ |
۱.۰۵ |
۵,۵۷۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۳.۱۶ |
۱ |
۸,۶۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۹ |
(۳۲.۱۳) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۷۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۱۵ |
۲۶,۳۹۵.۷۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۹۶) |
(۵.۰۱) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۰۲) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۸۱ |
۰.۹۷ |
۶۹,۸۵۱.۱۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۵۱ |
۴۰,۷۶۹.۰۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۸ |
۵۸,۴۲۴.۴۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۵۱۲.۷۹ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۱۰۰.۶۹ |
۱۰۲.۵ |
|
|