| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۶.۷۵) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۴۰.۴۹ |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۳۹) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۵.۶۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۷۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۷۳ |
۳.۹۴ |
۱,۳۱۶.۸۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۸۲ |
۱۲۶.۴۴ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۸) |
۱.۹ |
(۹۸.۶۸) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۷) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۳.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|