| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۰۹.۸۶ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۲.۱ |
۲,۷۷۶.۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۹۹ |
۷۸.۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۳.۵۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۲.۳۳ |
۰.۳ |
۴۴۸,۳۹۹.۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۵۷ |
۴,۵۷۸.۲۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۵.۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۲۶۵.۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۷۲ |
۲,۷۸۷.۸۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|