| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۳.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۲.۵۴ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۶ |
۳۰۱.۲۱ |
۶۷۶.۴۷ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۱ |
(۸۶.۴۶) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۷۹ |
۱.۴۱ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۵.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۸ |
(۷۲.۲) |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۲۲ |
۲.۶۳ |
۸,۳۸۷.۰۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۸.۸۵ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۸۷ |
۴.۳۶ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۶ |
۴.۴ |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|