| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۸۸) |
۷.۴۲ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۶) |
(۴۹.۰۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۲.۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۵۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۹.۴۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۸,۸۵۹.۱۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۴۶.۷۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۷۱.۶۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۱) |
۵۶۶.۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۸۱ |
۱.۹۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۱ |
۳.۰۸ |
۶۹,۴۸۸.۲۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۸۵.۷۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۷۶ |
۱۳,۷۴۳.۱۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۶ |
(۹۷.۹۷) |
|
|