| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۱۷ |
۲.۰۵ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲) |
(۶۹.۹۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۴) |
(۱.۹۹) |
(۷۶.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۷ |
۲,۵۹۷.۰۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۵) |
۶۴.۱۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۷۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۲.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۸۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|