| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۱ |
(۱.۷۶) |
۳,۷۲۷.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۲,۴۷۵.۴۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۲.۸۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۳.۱۲) |
(۷۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۱.۹۹ |
(۱) |
۱۳۰,۴۸۸.۷۸ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۱ |
۱.۲۸ |
۵۲۹.۳۸ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۹۶۰.۹۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۴۸ |
(۱.۶۸) |
۴۷۶.۰۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۱۵۳.۱۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰.۶ |
۳۲۹,۴۰۲.۵۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۷) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹۶ |
۲.۲۳ |
۳,۲۰۰.۴۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|