| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۱.۰۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۸۳ |
۴,۱۱۳.۲۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۳۷ |
۷۰.۹۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۸.۸۳) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۵.۹۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۷.۷۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۱.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۶ |
(۹.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۸.۷۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۲.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۶۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۰.۷۶ |
۰ |
|
|