| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۰۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۴۱.۰۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۲.۴۲) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۲۱.۱۲) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۰.۵۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۸.۹۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۴.۳۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۲۶۹.۸۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۲.۹۵) |
۰.۸۸ |
(۱۰۰) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|