| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۶۸.۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۴۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۳.۲۲ |
(۹۳.۸۴) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۳۷ |
۲.۸۹ |
۲۸۱.۲۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۰,۰۰۳.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۳.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۸۶.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۱.۲۱ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۵۷.۸۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۹) |
۱۱۶.۰۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|