| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۴۶.۰۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۴.۶۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۸) |
(۶۰.۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۶۶.۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۶) |
(۱۸.۹۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۱.۵۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۱۸.۸۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۹,۵۲۴.۸۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۹۱,۱۵۰.۰۶ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۸۹ |
۷۵۱.۳۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱ |
۱.۶۲ |
۱۹۹,۳۷۵.۰۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷۸.۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۳) |
۱,۵۸۳.۹۱ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۶ |
(۳۰) |
۷۷۳.۴۷ |
|
|