| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۵.۷۸ |
۱.۳۴ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۹۳ |
۲.۸۹ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۲ |
(۴۹.۹۳) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۹ |
(۵۳.۸۲) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۶ |
(۱۸.۳۶) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۶۲) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۵ |
(۵۸.۲۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۳ |
۲.۰۷ |
۱۹۳.۱۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
|
|