| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۷۵.۵۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۳.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۳.۸۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۶.۵۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۵.۱۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۸.۰۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۵۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۱۷) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲) |
(۸۶.۶۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۰۵ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|