| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۲۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۳) |
(۹۶.۶۵) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۵.۹۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۳۷) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۳۷.۳۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۱) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۲۲) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۵.۶۲ |
۲.۷۲ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۸۵) |
۰ |
|
|