| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۳.۴۷ |
۰.۲۴ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۶۵ |
۰.۸۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۱۵۴.۰۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۹۸ |
۰.۷۹ |
۱۲۶,۷۹۷.۸۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۸۴.۰۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۴۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۶۱) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۵۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۲۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۵) |
۱۵۳.۶ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۱.۶۷) |
(۴۰.۸۲) |
|
|