| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶۴ |
۴,۳۰۱.۱۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۸۳) |
۲۸۹.۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۶۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۲۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۴۱ |
۱.۶۵ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۰۹ |
۰.۴۴ |
۶,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۶۷.۱۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۹۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۲۱.۳۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۱۷.۰۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|