| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۲.۶۶) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۷) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۵.۶۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۹) |
(۶۴.۴۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۵.۱۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۴.۳۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۲۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۵۴ |
۸۹,۰۱۰.۶۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۲.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۵.۱۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۰۴) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۲.۵۷ |
۱,۲۹۰.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|