| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۷۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۷۳ |
۳.۹۴ |
۱,۳۱۶.۸۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۸۲ |
۱۲۶.۴۴ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۸) |
۱.۹ |
(۹۸.۶۸) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۳.۱ |
(۹۹.۹۷) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۳.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۱.۳۲ |
(۱.۳۹) |
۱۱,۷۹۴.۰۱ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۱ |
(۹۵.۳۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
۳.۲۷ |
۱۳۰.۲۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۶) |
۱,۵۶۵.۵ |
(۸۹.۰۳) |
|
|