| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۳ |
۲۲۸.۸۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۱۶.۵۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۲.۲۶) |
۲۵۳.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۸۲.۲۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۲ |
۱.۰۵ |
۲۷۶,۷۹۰.۳۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۰۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۵۹۷.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۲.۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۸.۱۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۹ |
۸۰۶.۲۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۲۶ |
۲۵۸.۴۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۰.۹۳ |
(۶۷.۸۴) |
|
|