| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۵.۱۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۸.۰۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۵۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۱۷) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲) |
(۸۶.۶۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۰۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۷.۳۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۴۸) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۹۳ |
۰ |
|
|