| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۲.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۲.۷۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۵۸.۳۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۴۴.۰۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۴۷) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۶۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۷.۲۹) |
(۹۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۸۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۳۴) |
۵۰۷.۶۶ |
(۷۱.۳۵) |
|
|