| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۷.۴۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۰۸ |
۱,۹۰۶.۴۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۶ |
۴,۷۰۰.۶۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۳۳ |
۱۴۸.۴۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۴ |
۲۲۵.۳۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۹ |
(۶۲.۳۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۱۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۳۱) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۸.۴۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۳۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۸۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۴۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۶۱) |
(۳۴.۳۶) |
|
|