| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۱۰۳.۳۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۲۵ |
۱.۶۶ |
۱۴۶.۲۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۷۹ |
(۱۸.۰۶) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۷۶ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۳.۹۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۹) |
۱۹۰.۵۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۴.۳۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۳۳ |
۲.۰۶ |
۲۳۰.۰۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۹۴.۹۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۳.۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
۳.۲ |
۱,۰۱۵.۷۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۴۴ |
۸۶.۲۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۰.۷۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۶) |
(۲۷.۶۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۱۳ |
۰ |
|
|