| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۱۹.۳۶) |
(۵۶.۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۴۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۳۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۶۵.۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۴۰.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۸۴ |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۸) |
(۶۴.۹۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۹) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۶.۹۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۲) |
۱۴.۵۱ |
|
|