| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۰۵) |
۱۶.۲ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۰۳۰.۰۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۱.۰۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۸ |
(۵۰.۲۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۵۲ |
۱,۲۶۲.۳۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۸ |
(۷۸.۳۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۶۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۴۶ |
۴,۳۷۳.۳۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۴.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۱ |
(۵۸.۴۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۷۳.۸۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۰۱ |
۸۹.۲۷ |
|
|