| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶,۰۵۲.۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۸۹ |
۴.۰۹ |
۹۳,۴۷۱.۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۹۷ |
۷۰.۳۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۵۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۶) |
۱۶۳.۵۳ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۱۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۵.۳۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۴۵.۴۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۲۸ |
۴۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۲.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۵۷.۰۵) |
(۴۲.۴۶) |
|
|