| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۰.۶۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۵۶) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۵.۷۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۳۹.۰۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۵۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۷.۷۵ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۷۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|