| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۵.۴۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۷.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۹ |
۱.۶۸ |
۱,۱۴۰.۶۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۷۵ |
(۸۹.۱۳) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۳.۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۴۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۵۸.۷۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
۲.۸۷ |
۱۲۰.۳۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۹۵ |
۴.۶۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|