| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۸.۷۳) |
(۷۱.۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۳۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۱.۷۲ |
(۹۰.۷۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۴۲ |
۴.۲ |
۶۰۶,۹۷۸.۴۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۷۳ |
۳۱۸.۸۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۱۵.۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱) |
(۴۱.۶۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۲ |
(۷۲.۳۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۵.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|