| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۱ |
۳.۲۵ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۸.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۶۰۱.۷۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۶۹.۰۴) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۵۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۵۲ |
۱۳۱.۱۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۶۷ |
۴۱۵.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۳۶) |
(۴۱.۰۳) |
|
|