| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۶.۹۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۷ |
(۷۵.۷۹) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۵۷.۵۴) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۰.۳۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۴۶ |
۰.۶۵ |
۶۹۹,۴۱۰.۶۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۵۳ |
۲,۸۸۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۶۹ |
۵,۳۸۴.۱۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۸۱) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۲.۹۱ |
(۹۷.۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۴.۰۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|