| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۷.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۱.۵۷ |
(۰.۷) |
۲۹,۱۸۰.۴۶ |
(۹۲.۴) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۲.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۶,۰۷۱.۷۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۰.۵۳ |
۱۹,۱۷۷.۳۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۰۹.۵۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۳۶.۵۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۸ |
۴,۴۸۲.۱۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۶۱ |
۳۰۸,۳۱۴.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|