| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۸.۰۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۶۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷۹) |
(۷۰.۶۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۴.۳۸ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۵ |
(۷۳.۸۷) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۴۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۱) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۴۶.۰۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۴.۶۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۸) |
(۶۰.۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۶۶.۵ |
۷۹.۵۹ |
|
|