| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۱۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۳۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۱.۳۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۶۰.۲۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۶.۷۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۲ |
(۴۱.۹۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۱۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۰۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۴.۴۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
|
|