| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۴) |
۳۲۳.۳۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۳۲.۴۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۶.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۶۳۷.۵۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۴۹ |
۱۱۶,۱۰۲.۶۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۶ |
۲.۱۵ |
۸۳,۰۳۸.۸۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۵.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۵۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۶۳ |
(۲۹.۷۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۹۷ |
۴۰,۰۴۲.۶۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۱.۳۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۲.۱۲ |
۷۹۹.۰۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۶۱ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|