| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۶ |
(۶۷.۶۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۱.۰۷ |
۱۰۰.۷۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۷ |
۱۳۲.۴۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۷.۰۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۷۶.۶۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۴۶.۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۳۳ |
(۳.۷۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۰۲ |
۱۸۱.۹۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۷.۵۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۰۸) |
(۸۴.۳۷) |
|
|