| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۶.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۹۷.۸۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۹.۰۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۶۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۲۱ |
۱,۶۳۸.۱۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۵۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۴۰.۴۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۲.۲۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۵.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۰۷۳.۲۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۶۶.۲۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|