| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۷۴ |
(۲۳.۷) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۲۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۱.۶۵ |
۱,۰۳۴.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۷۹.۰۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۱۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۱۴) |
۱.۸۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۷.۴۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۰۸ |
۱,۹۰۶.۴۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۶ |
۴,۷۰۰.۶۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۳۳ |
۱۴۸.۴۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|