| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۹.۴۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۳۹.۵۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۵) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۲) |
(۷۸.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۴۸) |
(۲.۳۶) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۵.۴۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۱۹.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۱.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۶.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|