| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۹۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۱۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵ |
۳.۴۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۶.۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳ |
۲.۹ |
۱۹۴.۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۶.۰۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۳۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۳۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۲۷.۴۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۱۹.۳۶) |
(۵۶.۲) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۴۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۳۶ |
۱۱.۹۹ |
|
|