| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۲ |
(۵۸.۳۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۴۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۵۸ |
۲۴.۷۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۱) |
(۴۶.۳۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۴۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۱.۲۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۶ |
(۷۸.۳۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۳۱) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۴۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۸.۸۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|