| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۴ |
۱.۸۹ |
۴۷۱,۱۳۴.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۴۳ |
۵۲,۴۱۰.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۱۶ |
۱۱,۷۵۷.۲۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۸ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶,۷۳۴.۹۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۵ |
(۳۴.۸۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۶ |
۰.۲۱ |
۲۴۰,۴۶۰.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۲.۱۹ |
۰.۴ |
۲۷۵,۰۴۲.۸۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۵.۸۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۸۷.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|