| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۵.۰۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۵.۷۵ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۴۷.۷۴ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۳) |
۴۷۰.۹۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۶۱۲.۷۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۴) |
۶,۳۵۱.۵۴ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۴۵۹.۲۱ |
(۴۵.۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۸۷) |
۹۴۳.۸۷ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۸.۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۰۵) |
۱۶.۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۰۳۰.۰۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۱.۰۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۸ |
(۵۰.۲۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۵۲ |
۱,۲۶۲.۳۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|