| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۷۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۵.۰۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۳۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۸.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۶۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۴.۴۲ |
(۲۷.۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۱۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۳۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۱.۳۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۶۰.۲۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۶.۷۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|