| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۴۲ |
۴.۲ |
۶۰۶,۹۷۸.۴۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۷۳ |
۳۱۸.۸۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۱۵.۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱) |
(۴۱.۶۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۲ |
(۷۲.۳۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۵.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۳۷.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۱.۸۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۴۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۸۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۱۱.۵) |
(۷۹.۸۴) |
|
|