| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۵۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۸.۹۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۷.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۹۳ |
۱,۰۲۷.۴۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۴ |
(۳۹.۶) |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۵) |
(۳۳.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۶.۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۶.۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۲۱.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۸.۷۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
|
|