| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۵.۳۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۹.۰۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۴.۴۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۷.۳۵ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹) |
(۳۴.۸۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۶.۲۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۴.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۸۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۲.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۲.۷۵ |
۶.۸۱ |
|
|