| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۸,۰۹۹.۰۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۶۲ |
۷۳۰.۶۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۵ |
۱.۶۸ |
۷۴.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۲۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۶.۸۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳.۸۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۳ |
(۶۳.۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱.۱ |
(۶۳.۸۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۷) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۶) |
(۷۴.۹۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۷) |
(۲۸.۸۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۲.۹۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|