| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۵ |
۱.۷۱ |
۷۰.۳۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۸۴ |
۵۸.۷۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۸۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸ |
(۵۱.۱۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۰.۹۵) |
۴۲.۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۴) |
(۷۷.۲۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۵.۱۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۵۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۷.۲۵) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۳۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۴۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
|
|