| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۵.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۵۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۶۳ |
(۲۹.۷۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۹۷ |
۴۰,۰۴۲.۶۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۱.۳۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۲.۱۲ |
۷۹۹.۰۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۶۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۵.۲۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۰.۰۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۷۲ |
۲,۹۸۱.۹۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۵) |
۷۸.۴۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۱.۸۷) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|