| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۳) |
۲,۹۸۹.۷۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۴۲۹.۷۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۹ |
۱.۸۱ |
۱۹۱.۵۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۳۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۹۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۲.۳۶ |
(۹۳.۵۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۷) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۱) |
۱.۷ |
(۹۴.۸۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|