| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۶۱۲.۷۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۴) |
۶,۳۵۱.۵۴ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۴۵۹.۲۱ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۸۷) |
۹۴۳.۸۷ |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۸.۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۰۵) |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۰۳۰.۰۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۱.۰۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۸ |
(۵۰.۲۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۵۲ |
۱,۲۶۲.۳۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۸ |
(۷۸.۳۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۶۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۴۶ |
۴,۳۷۳.۳۲ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|