| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۵۳ |
۱.۹۳ |
۲۵,۸۰۷.۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۲.۶۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۵) |
(۷۸.۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۶۳.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۳۳ |
۲۴۲.۴۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۶.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۹۷.۸۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۹.۰۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۶۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۲۱ |
۱,۶۳۸.۱۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|