| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۷ |
(۳۷.۸۲) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۴.۱۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۲ |
۲.۲۱ |
۲,۷۵۳.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۵ |
(۵۷.۶۷) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۹۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۵۴ |
۱۶,۸۷۲.۶۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۴) |
۳۲۳.۳۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۳۲.۴۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۶.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۶۳۷.۵۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۴۹ |
۱۱۶,۱۰۲.۶۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|