| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۱.۶۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۹ |
۲.۵۸ |
۲۷۳,۰۳۷.۳۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۹۴۲.۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۳۴ |
۲.۳۵ |
۴۶۲,۶۱۱.۹۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۱,۰۰۳.۶۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|