| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۴.۸۹) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۲۲,۴۴۰.۶۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۹) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۶ |
۴۲۲.۷۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۳۶ |
۴۴۹,۹۴۸.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۱۰۰.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۸ |
(۹۳.۶۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۹۶ |
۲۸۷.۴۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۲.۴۸ |
(۹۸.۳۳) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|