| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۸) |
۸۹.۲۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۲.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۰,۳۷۱.۲۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۵۶.۸۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۳۹.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱۹۱.۹ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۴۳ |
۱,۵۲۰.۰۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۰۹۶.۱۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۱۷ |
۱۲۳.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۴,۸۸۶.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۹۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۴۴.۹۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۲ |
۲.۳۲ |
۳۰۲,۷۹۸.۸۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|