| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۴ |
۲۲۵.۳۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۹ |
(۶۲.۳۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۰.۱۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۳۱) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۸.۴۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۳۴ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۸۵) |
۴۷.۳۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۴۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۶۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۷.۹۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۸۷ |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۹۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۶۷ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷.۷۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۲.۶۱ |
(۲۲.۸۷) |
|
|