| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۳۹.۰۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۵۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۷۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۴) |
۲,۹۴۱.۳۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۵ |
۰.۱۹ |
۸۳۰,۵۶۹.۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۱.۶۱ |
(۱.۴۵) |
۳۳,۹۷۹.۱۴ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۶۸) |
۵۲۸.۶۹ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۲.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱۴۰,۶۹۴.۹۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|