صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۲,۵۰۴,۱۲۷ | ۸۲.۶۵ % | ۱,۷۴۲,۰۸۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۳ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۶۸,۷۲۶ | ۱۲.۱۹ % | ۸۵۴,۴۲۶ | ۱.۶۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۳,۱۱۵,۳۴۸ | ۸۲.۸ % | ۱,۷۳۹,۳۷۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۲۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۲۶۴,۸۶۰ | ۱۲.۰۳ % | ۸۸۴,۵۹۲ | ۱.۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۴,۲۴۶,۷۲۲ | ۸۳.۱۶ % | ۱,۷۳۹,۴۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۷ | ۰.۰۵ % | ۶,۲۶۰,۹۹۸ | ۱۱.۷۷ % | ۹۳۲,۴۲۹ | ۱.۷۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴۴,۲۴۶,۷۲۲ | ۸۳.۱۶ % | ۱,۷۳۹,۴۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۷ | ۰.۰۵ % | ۶,۲۵۷,۱۴۲ | ۱۱.۷۶ % | ۹۳۲,۴۲۹ | ۱.۷۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۴,۲۴۶,۷۲۲ | ۸۳.۱۷ % | ۱,۷۳۹,۴۴۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۷ | ۰.۰۵ % | ۶,۲۵۳,۲۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۹۳۲,۴۲۹ | ۱.۷۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۴,۳۸۴,۴۲۵ | ۸۳.۱۱ % | ۱,۷۳۶,۶۷۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۸۵ | ۰.۰۷ % | ۶,۲۴۹,۴۴۳ | ۱۱.۷ % | ۹۹۴,۲۴۳ | ۱.۸۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴۴,۵۱۲,۳۷۱ | ۸۳.۱۲ % | ۱,۷۴۱,۴۷۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۷ | ۰.۰۶ % | ۶,۲۴۵,۶۰۱ | ۱۱.۶۶ % | ۱,۰۱۶,۷۳۷ | ۱.۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۴,۶۲۴,۵۸۴ | ۸۳.۱ % | ۱,۷۵۹,۰۵۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۱ | ۰.۰۵ % | ۶,۲۴۱,۷۶۳ | ۱۱.۶۲ % | ۱,۰۴۷,۲۷۶ | ۱.۹۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۴۴,۷۷۶,۱۰۰ | ۸۳.۰۱ % | ۱,۷۶۳,۴۶۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۶۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۲۳۷,۹۳۱ | ۱۱.۵۶ % | ۱,۰۷۱,۲۸۲ | ۱.۹۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۴۴,۸۹۸,۳۰۹ | ۸۳.۰۴ % | ۱,۷۶۷,۶۷۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۹۲ | ۰.۱۸ % | ۶,۲۳۴,۱۰۳ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۰۷۱,۴۷۲ | ۱.۹۸ % |