صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۸,۹۲۷,۱۶۴ | ۸۱.۱۴ % | ۱,۹۲۹,۷۰۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۶ | ۰.۱۵ % | ۶,۲۹۹,۶۷۵ | ۱۳.۱۳ % | ۷۴۶,۹۱۷ | ۱.۵۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۸,۸۶۵,۷۵۸ | ۸۱.۰۹ % | ۱,۹۰۸,۸۵۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۰ | ۰.۱۲ % | ۶,۲۹۵,۷۴۲ | ۱۳.۱۴ % | ۷۹۹,۲۵۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۸,۸۶۵,۷۵۸ | ۸۱.۱ % | ۱,۹۰۸,۸۵۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۰۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۲۹۱,۹۲۳ | ۱۳.۱۳ % | ۷۹۹,۲۵۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۸,۸۶۵,۷۵۸ | ۸۱.۱ % | ۱,۹۰۸,۸۵۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۰۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۳.۱۲ % | ۷۹۹,۲۵۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۹,۳۷۵,۲۹۵ | ۸۱.۲۹ % | ۱,۹۰۸,۱۹۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۷ | ۰.۱ % | ۶,۲۸۴,۰۸۲ | ۱۲.۹۷ % | ۸۲۲,۲۵۴ | ۱.۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۹,۹۱۹,۸۷۰ | ۸۱.۵۱ % | ۱,۸۸۹,۱۵۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۲۸ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۸۰,۱۶۸ | ۱۲.۸۲ % | ۸۳۳,۶۲۵ | ۱.۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴۰,۰۹۴,۶۴۲ | ۸۱.۵۵ % | ۱,۸۷۹,۴۱۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۹۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۲۷۶,۲۶۰ | ۱۲.۷۷ % | ۸۳۳,۶۷۸ | ۱.۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۴۰,۰۷۹,۴۴۲ | ۸۱.۵۷ % | ۱,۸۹۶,۴۰۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۰۶ | ۰.۱۴ % | ۶,۳۰۹,۵۳۵ | ۱۲.۸۴ % | ۷۸۲,۸۹۰ | ۱.۵۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۴۰,۵۱۰,۵۲۹ | ۸۱.۷ % | ۱,۹۲۱,۳۱۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۰ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۱۵,۴۹۴ | ۱۲.۷۴ % | ۸۰۳,۷۴۰ | ۱.۶۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۴۰,۵۱۰,۵۲۹ | ۸۱.۷ % | ۱,۹۲۱,۳۱۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۰ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۱۱,۵۷۰ | ۱۲.۷۳ % | ۸۰۳,۷۴۰ | ۱.۶۲ % |