لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/06 | 3,683,335 | 3,662,416 | 3,662,416 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,026,853,652,475 |
| 2 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/03/06 | 6,110,693 | 6,084,627 | 6,084,627 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 190,534,022,408 |
| 3 | کویر تایر (پکویر) | 1399/03/06 | 1,747,977 | 1,737,751 | 1,737,751 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 12,897,590,248 |
| 4 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/03/06 | 2,101,712 | 2,092,745 | 2,092,745 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 34,314,738,946 |
| 5 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/03/06 | 1,920,590 | 1,914,128 | 1,914,128 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 21,666,016,873 |
| 6 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/03/06 | 3,609,665 | 3,587,448 | 3,587,448 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 767,441,284,000 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/05 | 3,699,505 | 3,678,610 | 3,678,610 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,031,394,000,879 |
| 8 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/03/05 | 6,224,566 | 6,198,704 | 6,198,704 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 194,106,216,277 |
| 9 | کویر تایر (پکویر) | 1399/03/05 | 1,774,906 | 1,765,289 | 1,765,289 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 13,101,972,927 |
| 10 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/03/05 | 2,123,872 | 2,114,730 | 2,114,730 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 34,675,235,266 |
| 11 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/03/05 | 1,929,969 | 1,923,434 | 1,923,434 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 21,771,347,195 |
| 12 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/03/05 | 3,611,060 | 3,588,841 | 3,588,841 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 767,739,229,214 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/04 | 3,699,632 | 3,678,737 | 3,678,737 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,031,429,589,500 |
| 14 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/03/04 | 6,224,750 | 6,198,888 | 6,198,888 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 194,111,983,399 |
| 15 | کویر تایر (پکویر) | 1399/03/04 | 1,775,060 | 1,765,443 | 1,765,443 | 0 | 0 | 7,422 | 0 | 0 | 7,422 | 13,103,118,611 |
| 16 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1399/03/04 | 2,123,976 | 2,114,834 | 2,114,834 | 0 | 0 | 16,669 | 0 | 272 | 16,397 | 34,676,934,617 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1399/03/04 | 1,930,073 | 1,923,538 | 1,923,538 | 0 | 0 | 11,319 | 0 | 0 | 11,319 | 21,772,521,554 |
| 18 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1399/03/04 | 3,611,181 | 3,588,962 | 3,588,962 | 0 | 0 | 213,924 | 0 | 0 | 213,924 | 767,765,031,319 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1399/03/03 | 3,699,758 | 3,678,864 | 3,678,864 | 0 | 0 | 342,664 | 0 | 62,288 | 280,376 | 1,031,465,189,514 |
| 20 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1399/03/03 | 6,224,935 | 6,199,072 | 6,199,072 | 0 | 0 | 93,074 | 0 | 61,760 | 31,314 | 194,117,751,502 |