صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴۹,۸۲۵,۰۸۳ | ۹۷.۱۴ % | ۶۹۳,۹۳۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۰۹ | ۰.۱۲ % | ۵۶۰,۰۶۶ | ۱.۰۹ % | ۳۰,۷۸۴ | ۰.۰۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۹,۴۰۰,۹۷۰ | ۹۷.۱۱ % | ۶۹۵,۴۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۵۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۱ | ۰.۱۲ % | ۵۵۹,۷۳۱ | ۱.۱ % | ۳۰,۷۵۷ | ۰.۰۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۹,۴۰۸,۲۴۴ | ۹۷.۱۱ % | ۶۸۵,۵۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۷۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۵۵۹,۳۹۶ | ۱.۱ % | ۳۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۹,۴۰۸,۲۴۴ | ۹۷.۱۲ % | ۶۸۵,۵۹۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۹۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۵۵۹,۰۶۱ | ۱.۱ % | ۳۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۹,۴۰۸,۲۴۴ | ۹۷.۱۲ % | ۶۸۵,۵۹۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۵۵۸,۷۲۷ | ۱.۱ % | ۳۱,۸۸۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۹,۴۰۴,۸۰۳ | ۹۶.۸۹ % | ۶۷۶,۲۰۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۳۲ | ۰.۱۲ % | ۵۵۸,۳۹۳ | ۱.۱ % | ۱۶۷,۵۰۰ | ۰.۳۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴۸,۸۴۸,۹۳۸ | ۹۶.۵۹ % | ۶۷۸,۲۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۴۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۴ | ۰.۱۴ % | ۵۵۸,۰۶۰ | ۱.۱ % | ۲۸۵,۸۸۹ | ۰.۵۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴۸,۵۵۷,۳۱۹ | ۹۶.۳۷ % | ۶۶۹,۰۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۰۶ | ۰.۱۹ % | ۵۵۷,۷۲۷ | ۱.۱۱ % | ۳۷۶,۹۳۲ | ۰.۷۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴۸,۵۵۰,۵۳۰ | ۹۶.۴۳ % | ۶۶۴,۷۱۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۱ | ۰.۱۴ % | ۵۵۶,۳۹۴ | ۱.۱۱ % | ۳۷۷,۰۶۲ | ۰.۷۵ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴۸,۱۷۶,۲۴۵ | ۹۶.۳۴ % | ۶۴۸,۱۶۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۵ | ۰.۱۵ % | ۵۵۶,۰۵۹ | ۱.۱۱ % | ۴۲۲,۵۷۵ | ۰.۸۵ % |