صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۳۶,۶۶۰,۱۹۷ ۹۲.۴۳ % ۵۷۷,۶۳۰ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۷۲۷ ۰.۶۳ % ۱۹,۸۲۴ ۰.۰۵ % ۲,۱۵۲,۵۰۴ ۵.۴۳ %
۶۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۳۶,۶۹۱,۰۴۴ ۹۲.۳۸ % ۵۹۸,۵۷۲ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۳۳۴ ۰.۶۴ % ۱۹,۸۱۹ ۰.۰۵ % ۲,۱۵۷,۷۲۵ ۵.۴۳ %
۶۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۳۶,۰۶۴,۳۶۵ ۹۰.۷۴ % ۱,۰۷۰,۱۹۱ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۱۵۴ ۰.۱۶ % ۳۷۸,۷۲۴ ۰.۹۵ % ۲,۱۶۷,۵۵۹ ۵.۴۵ %
۶۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۳۶,۴۳۳,۰۱۶ ۹۱.۹ % ۵۸۹,۸۰۹ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۷۶۰ ۰.۱۹ % ۳۷۸,۷۱۹ ۰.۹۶ % ۲,۱۶۵,۱۲۲ ۵.۴۶ %
۶۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۳۶,۴۳۳,۰۱۶ ۹۱.۹ % ۵۸۹,۸۰۹ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۷۶۰ ۰.۱۹ % ۳۷۸,۴۶۸ ۰.۹۵ % ۲,۱۶۵,۱۲۲ ۵.۴۶ %
۶۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۳۶,۴۳۳,۰۱۶ ۹۱.۹۱ % ۵۸۹,۸۰۹ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۷۶۰ ۰.۱۸ % ۳۷۸,۲۱۷ ۰.۹۵ % ۲,۱۶۵,۱۲۲ ۵.۴۶ %
۶۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۳۶,۴۲۳,۵۷۴ ۹۱.۳۴ % ۶۰۸,۲۲۱ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۴,۴۲۴ ۰.۷۶ % ۳۷۷,۹۶۶ ۰.۹۵ % ۲,۱۶۲,۰۵۷ ۵.۴۲ %
۶۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۳۶,۳۳۰,۴۴۹ ۹۱.۳۴ % ۵۹۹,۷۳۱ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۳۹ ۰.۱۶ % ۶۰۱,۲۹۷ ۱.۵۱ % ۲,۱۸۱,۶۳۱ ۵.۴۸ %
۶۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۳۶,۲۴۸,۶۹۳ ۹۱.۲۱ % ۵۹۶,۵۰۷ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۹۵ ۰.۱۹ % ۳۷۷,۴۶۶ ۰.۹۵ % ۲,۴۴۳,۱۱۴ ۶.۱۵ %
۶۴۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۳۶,۱۶۵,۶۹۵ ۹۱.۱۸ % ۶۰۲,۴۵۳ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۷۸ ۰.۱۵ % ۳۷۷,۲۱۷ ۰.۹۵ % ۲,۴۵۸,۵۳۳ ۶.۲ %