صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۵,۱۲۲,۲۶۲ ۹۶.۷۶ % ۷۹,۶۷۱ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۶۹۴ ۱.۳ % ۲۲۲,۹۴۲ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۱۵,۰۱۵,۵۶۱ ۹۶.۴۳ % ۷۴,۱۹۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۲۹۲ ۱.۶۷ % ۲۲۲,۸۰۵ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۱۵,۰۱۵,۵۶۱ ۹۶.۴۳ % ۷۴,۱۹۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۲۹۲ ۱.۶۷ % ۲۲۲,۶۶۷ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱۵,۰۱۵,۵۶۱ ۹۶.۴۳ % ۷۴,۱۹۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۲۹۲ ۱.۶۷ % ۲۲۲,۵۳۰ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۴,۸۸۱,۶۴۲ ۹۷.۱۸ % ۷۲,۷۷۲ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۱۹۳ ۰.۹ % ۲۲۲,۳۹۴ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۴,۸۲۹,۷۲۶ ۹۶.۵۴ % ۶۸,۷۶۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۴۲۳ ۱.۵۷ % ۲۲۲,۲۵۷ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴,۷۳۲,۳۸۳ ۹۶.۲ % ۶۸,۴۰۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۱,۱۷۷ ۱.۹ % ۲۲۲,۱۲۰ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱۴,۴۸۰,۹۲۱ ۹۶.۳۶ % ۶۶,۷۷۶ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۴۲۰ ۱.۷۲ % ۲۲۱,۹۸۴ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۱۴,۳۶۲,۰۰۲ ۹۶.۹۹ % ۶۳,۰۸۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۱,۴۷۴ ۱.۰۹ % ۲۲۱,۸۴۸ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۱۲۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۱۴,۳۶۲,۰۰۲ ۹۶.۹۹ % ۶۳,۰۸۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۱,۴۷۴ ۱.۰۹ % ۲۲۱,۷۱۲ ۱.۵ % ۰ ۰ %