صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۱,۱۰۰,۷۹۰ ۹۵.۹۷ % ۶,۷۸۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۴۸۰ ۱.۵۳ % ۲۸۱,۶۹۸ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۳۷۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۱,۱۰۰,۷۹۰ ۹۵.۹۷ % ۶,۷۸۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۴۸۰ ۱.۵۳ % ۲۸۱,۵۱۰ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۱,۰۸۹,۷۴۲ ۹۵.۳۵ % ۷,۶۰۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۶۵۱ ۲.۱۶ % ۲۸۱,۳۲۲ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۳۷۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۱,۱۴۰,۰۷۶ ۹۴.۹۹ % ۷,۹۹۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۸,۸۰۴ ۲.۵۵ % ۲۸۱,۱۳۵ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۱۳۷۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۱,۰۹۵,۸۵۸ ۹۵.۳۲ % ۳۷۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۸۵۶ ۲.۲۷ % ۲۸۰,۹۱۵ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۳۷۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۰,۹۸۷,۲۹۷ ۹۴.۹۷ % ۱,۷۷۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۸۶۱ ۱.۳۹ % ۴۱۸,۷۰۳ ۳.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۳۷۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱۰,۹۳۶,۷۵۴ ۹۵.۰۹ % ۴۰,۸۸۵ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۴۸ ۱.۴۲ % ۳۶۰,۴۰۸ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱۰,۹۳۶,۷۵۴ ۹۵.۱ % ۴۰,۸۸۵ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۴۸ ۱.۴۲ % ۳۶۰,۲۲۱ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۰,۹۳۶,۷۵۴ ۹۵.۱ % ۴۰,۸۸۵ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۴۸ ۱.۴۲ % ۳۶۰,۰۳۵ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۸۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۰,۹۰۵,۶۰۱ ۹۵.۳۲ % ۵۶,۶۷۱ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۹۶۳ ۱.۷۴ % ۲۷۹,۹۸۲ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %