صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۶,۶۹۱,۰۴۴ | ۹۲.۳۸ % | ۵۹۸,۵۷۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۳۴ | ۰.۶۴ % | ۱۹,۸۱۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۱۵۷,۷۲۵ | ۵.۴۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳۶,۰۶۴,۳۶۵ | ۹۰.۷۴ % | ۱,۰۷۰,۱۹۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۴ | ۰.۱۶ % | ۳۷۸,۷۲۴ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۶۷,۵۵۹ | ۵.۴۵ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳۶,۴۳۳,۰۱۶ | ۹۱.۹ % | ۵۸۹,۸۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۶۰ | ۰.۱۹ % | ۳۷۸,۷۱۹ | ۰.۹۶ % | ۲,۱۶۵,۱۲۲ | ۵.۴۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳۶,۴۳۳,۰۱۶ | ۹۱.۹ % | ۵۸۹,۸۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۶۰ | ۰.۱۹ % | ۳۷۸,۴۶۸ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۶۵,۱۲۲ | ۵.۴۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳۶,۴۳۳,۰۱۶ | ۹۱.۹۱ % | ۵۸۹,۸۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۶۰ | ۰.۱۸ % | ۳۷۸,۲۱۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۶۵,۱۲۲ | ۵.۴۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۳۶,۴۲۳,۵۷۴ | ۹۱.۳۴ % | ۶۰۸,۲۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۲۴ | ۰.۷۶ % | ۳۷۷,۹۶۶ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۶۲,۰۵۷ | ۵.۴۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳۶,۳۳۰,۴۴۹ | ۹۱.۳۴ % | ۵۹۹,۷۳۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۳۹ | ۰.۱۶ % | ۶۰۱,۲۹۷ | ۱.۵۱ % | ۲,۱۸۱,۶۳۱ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳۶,۲۴۸,۶۹۳ | ۹۱.۲۱ % | ۵۹۶,۵۰۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۵ | ۰.۱۹ % | ۳۷۷,۴۶۶ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۴۳,۱۱۴ | ۶.۱۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳۶,۱۶۵,۶۹۵ | ۹۱.۱۸ % | ۶۰۲,۴۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۷۸ | ۰.۱۵ % | ۳۷۷,۲۱۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۵۸,۵۳۳ | ۶.۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۶,۱۷۷,۴۵۹ | ۹۱.۱۵ % | ۶۰۷,۶۱۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۶۰ | ۰.۱۴ % | ۳۷۶,۹۶۸ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۷۳,۵۸۴ | ۶.۲۳ % |