لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/03 | 6,997,942 | 6,987,588 | 6,987,588 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 55,351,745,659,647 |
| 162 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/03 | 1,062,913 | 1,061,353 | 1,061,353 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,597,104,772,019 |
| 163 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/03 | 1,007,870 | 1,006,588 | 1,006,588 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 333,906,368,932 |
| 164 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/03 | 5,705,963 | 5,698,116 | 5,698,116 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,122,485,426,092 |
| 165 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/03 | 2,731,457 | 2,729,094 | 2,729,094 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 732,638,896,180 |
| 166 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/03 | 12,002,462 | 11,986,442 | 11,986,442 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,037,167,788,737 |
| 167 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/03 | 5,669,185 | 5,662,202 | 5,662,202 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,161,141,076,626 |
| 168 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/03 | 9,789,335 | 9,774,391 | 9,774,391 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 44,367,301,331,061 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/02 | 6,936,657 | 6,926,334 | 6,926,334 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 54,866,529,186,866 |
| 170 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/02 | 1,066,752 | 1,065,187 | 1,065,187 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,602,874,801,334 |
| 171 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/02 | 1,024,476 | 1,023,178 | 1,023,178 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 339,409,723,639 |
| 172 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/02 | 5,715,626 | 5,707,767 | 5,707,767 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,126,080,563,964 |
| 173 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/02 | 2,694,844 | 2,692,495 | 2,692,495 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 722,813,730,537 |
| 174 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/02 | 11,999,558 | 11,983,659 | 11,983,659 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,036,694,785,030 |
| 175 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/02 | 5,537,273 | 5,530,476 | 5,530,476 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,064,335,559,084 |
| 176 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/02 | 9,702,736 | 9,687,815 | 9,687,815 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 43,974,320,023,278 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/01 | 6,896,505 | 6,886,356 | 6,886,356 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 54,549,838,972,786 |
| 178 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/01 | 1,078,213 | 1,076,636 | 1,076,636 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,620,102,079,255 |
| 179 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/01 | 1,028,000 | 1,026,697 | 1,026,697 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 340,577,053,287 |
| 180 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/01 | 5,715,703 | 5,707,846 | 5,707,846 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,126,109,675,183 |