لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/08 | 7,160,150 | 7,149,641 | 7,149,641 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 56,999,802,187,747 |
| 122 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/08 | 1,054,077 | 1,052,523 | 1,052,523 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,583,817,886,563 |
| 123 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/08 | 1,011,311 | 1,010,031 | 1,010,031 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 335,048,644,624 |
| 124 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/08 | 5,711,999 | 5,704,136 | 5,704,136 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,124,727,923,240 |
| 125 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/08 | 2,755,561 | 2,753,131 | 2,753,131 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 739,091,743,848 |
| 126 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/02/08 | 12,773,221 | 12,756,677 | 12,756,677 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,168,073,849,507 |
| 127 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/08 | 5,845,968 | 5,838,726 | 5,838,726 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,290,868,162,486 |
| 128 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/08 | 9,983,983 | 9,968,884 | 9,968,884 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 45,758,173,977,479 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/07 | 7,006,451 | 6,996,177 | 6,996,177 | 0 | 50,963 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 55,776,327,566,192 |
| 130 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/07 | 1,059,845 | 1,058,287 | 1,058,287 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,592,491,555,520 |
| 131 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/07 | 1,008,262 | 1,006,976 | 1,006,976 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 334,035,061,695 |
| 132 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/07 | 5,708,878 | 5,701,020 | 5,701,020 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,123,567,224,843 |
| 133 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/07 | 2,754,276 | 2,751,944 | 2,751,944 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 738,773,058,175 |
| 134 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/02/07 | 12,490,661 | 12,474,271 | 12,474,271 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,120,077,234,929 |
| 135 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/07 | 5,825,963 | 5,818,750 | 5,818,750 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,276,188,043,207 |
| 136 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/07 | 9,729,351 | 9,714,646 | 9,714,646 | 0 | 50,963 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 44,591,195,387,823 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/06 | 7,023,747 | 7,013,350 | 7,013,350 | 0 | 0 | 8,997,799 | 0 | 1,076,361 | 7,921,438 | 55,555,820,424,394 |
| 138 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/06 | 9,810,997 | 9,796,008 | 9,796,008 | 0 | 0 | 5,182,205 | 0 | 643,068 | 4,539,137 | 44,465,420,607,068 |
| 139 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/06 | 1,062,753 | 1,061,192 | 1,061,192 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,596,862,290,144 |
| 140 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/06 | 1,007,228 | 1,005,944 | 1,005,944 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 333,692,681,544 |