لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/11 | 2,778,605 | 2,776,112 | 2,776,112 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 745,261,224,053 |
| 102 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/02/11 | 12,800,483 | 12,783,514 | 12,783,514 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,172,634,946,524 |
| 103 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/11 | 5,953,178 | 5,945,775 | 5,945,775 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,369,537,938,925 |
| 104 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/11 | 10,190,938 | 10,175,445 | 10,175,445 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 46,706,309,587,782 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/10 | 7,305,975 | 7,295,212 | 7,295,212 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 58,160,352,373,167 |
| 106 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/10 | 1,082,976 | 1,081,473 | 1,081,473 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,627,380,981,202 |
| 107 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/10 | 1,045,955 | 1,044,625 | 1,044,625 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 346,524,129,223 |
| 108 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/10 | 5,888,428 | 5,880,396 | 5,880,396 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,190,382,776,130 |
| 109 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/10 | 2,777,856 | 2,775,363 | 2,775,363 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 745,059,973,799 |
| 110 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/02/10 | 12,800,457 | 12,783,488 | 12,783,488 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,172,630,536,401 |
| 111 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/10 | 5,953,024 | 5,945,621 | 5,945,621 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,369,424,723,028 |
| 112 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/10 | 10,191,513 | 10,176,020 | 10,176,020 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 46,708,949,253,384 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/09 | 7,314,522 | 7,303,783 | 7,303,783 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 58,228,685,340,082 |
| 114 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/09 | 1,065,464 | 1,064,004 | 1,064,004 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,601,093,547,058 |
| 115 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/09 | 1,030,560 | 1,029,251 | 1,029,251 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 341,424,152,107 |
| 116 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/09 | 5,836,890 | 5,828,876 | 5,828,876 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,171,192,021,616 |
| 117 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/09 | 2,763,430 | 2,760,912 | 2,760,912 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 741,180,593,670 |
| 118 | سیمانهرمزگان (سهرمز) | 1404/02/09 | 12,785,941 | 12,769,214 | 12,769,214 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,170,204,619,507 |
| 119 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/09 | 5,937,517 | 5,930,139 | 5,930,139 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,358,047,582,645 |
| 120 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/09 | 10,221,260 | 10,205,778 | 10,205,778 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 46,845,542,823,479 |