لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/13 | 7,137,350 | 7,126,832 | 7,126,832 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 56,817,962,230,904 |
| 82 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/13 | 1,108,621 | 1,107,083 | 1,107,083 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,665,917,971,042 |
| 83 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/13 | 1,068,657 | 1,067,319 | 1,067,319 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 354,052,021,892 |
| 84 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/13 | 5,872,457 | 5,864,448 | 5,864,448 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,184,442,198,685 |
| 85 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/13 | 2,778,162 | 2,775,603 | 2,775,603 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 745,124,478,856 |
| 86 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/13 | 12,566,574 | 12,549,961 | 12,549,961 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,132,941,164,739 |
| 87 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/13 | 5,918,771 | 5,911,416 | 5,911,416 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,344,288,104,016 |
| 88 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/13 | 9,904,010 | 9,888,934 | 9,888,934 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 45,391,196,291,674 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/12 | 7,305,360 | 7,294,597 | 7,294,597 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 58,155,450,511,906 |
| 90 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/12 | 1,082,862 | 1,081,358 | 1,081,358 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,627,208,323,113 |
| 91 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/12 | 1,045,880 | 1,044,550 | 1,044,550 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 346,499,228,211 |
| 92 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/12 | 5,888,258 | 5,880,225 | 5,880,225 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,190,319,306,847 |
| 93 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/12 | 2,779,356 | 2,776,863 | 2,776,863 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 745,462,721,198 |
| 94 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/12 | 12,800,509 | 12,783,541 | 12,783,541 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,172,639,471,807 |
| 95 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/12 | 5,953,333 | 5,945,929 | 5,945,929 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,369,651,546,388 |
| 96 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/12 | 10,190,363 | 10,174,870 | 10,174,870 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 46,703,669,914,342 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/11 | 7,305,667 | 7,294,904 | 7,294,904 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 58,157,900,962,297 |
| 98 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/11 | 1,082,919 | 1,081,416 | 1,081,416 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,627,294,599,812 |
| 99 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/11 | 1,045,917 | 1,044,588 | 1,044,588 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 346,511,673,947 |
| 100 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/11 | 5,888,343 | 5,880,311 | 5,880,311 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,190,350,991,254 |