لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/16 | 2,806,089 | 2,803,573 | 2,803,573 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 752,633,221,701 |
| 62 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/16 | 12,249,325 | 12,233,066 | 12,233,066 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,079,082,969,604 |
| 63 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/16 | 5,910,999 | 5,903,651 | 5,903,651 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,338,581,640,420 |
| 64 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/16 | 10,515,020 | 10,499,014 | 10,499,014 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 48,191,524,723,685 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/15 | 7,374,316 | 7,363,439 | 7,363,439 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 58,704,287,440,072 |
| 66 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/15 | 1,166,924 | 1,165,313 | 1,165,313 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,753,542,384,187 |
| 67 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/15 | 1,112,201 | 1,110,844 | 1,110,844 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 368,490,283,121 |
| 68 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/15 | 5,869,263 | 5,861,225 | 5,861,225 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,183,241,655,830 |
| 69 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/15 | 2,802,994 | 2,800,485 | 2,800,485 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 751,804,103,975 |
| 70 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/15 | 12,242,195 | 12,225,944 | 12,225,944 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,077,872,613,718 |
| 71 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/15 | 5,910,473 | 5,903,129 | 5,903,129 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,338,197,552,581 |
| 72 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/15 | 10,305,473 | 10,289,784 | 10,289,784 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 47,231,138,846,660 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/14 | 7,278,456 | 7,267,726 | 7,267,726 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 57,941,229,932,120 |
| 74 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/14 | 1,136,095 | 1,134,524 | 1,134,524 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,707,211,123,499 |
| 75 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/14 | 1,086,331 | 1,084,985 | 1,084,985 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 359,912,292,224 |
| 76 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/14 | 5,869,287 | 5,861,283 | 5,861,283 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,183,263,292,556 |
| 77 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/14 | 2,793,035 | 2,790,539 | 2,790,539 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 749,134,123,137 |
| 78 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/14 | 12,326,733 | 12,310,479 | 12,310,479 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,092,239,789,985 |
| 79 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/14 | 5,909,975 | 5,902,633 | 5,902,633 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,337,833,374,120 |
| 80 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/14 | 10,148,483 | 10,133,033 | 10,133,033 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 46,511,635,936,599 |