لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/18 | 7,677,439 | 7,666,147 | 7,666,147 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 61,117,595,808,217 |
| 42 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/18 | 1,228,976 | 1,227,289 | 1,227,289 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,846,801,816,734 |
| 43 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/18 | 1,158,979 | 1,157,607 | 1,157,607 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 384,002,474,697 |
| 44 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/18 | 5,910,369 | 5,902,270 | 5,902,270 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,198,530,544,247 |
| 45 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/18 | 2,813,384 | 2,810,894 | 2,810,894 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 754,598,663,417 |
| 46 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/18 | 12,198,051 | 12,181,695 | 12,181,695 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,070,352,116,136 |
| 47 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/18 | 5,911,791 | 5,904,438 | 5,904,438 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,339,160,037,789 |
| 48 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/18 | 10,805,715 | 10,789,340 | 10,789,340 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 49,524,150,155,197 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/17 | 7,677,791 | 7,666,499 | 7,666,499 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 61,120,405,904,881 |
| 50 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/17 | 1,229,040 | 1,227,353 | 1,227,353 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,846,898,438,519 |
| 51 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/17 | 1,159,018 | 1,157,646 | 1,157,646 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 384,015,451,119 |
| 52 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/17 | 5,910,454 | 5,902,355 | 5,902,355 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,198,562,127,169 |
| 53 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/17 | 2,812,650 | 2,810,161 | 2,810,161 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 754,401,884,895 |
| 54 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/17 | 12,198,049 | 12,181,693 | 12,181,693 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,070,351,731,677 |
| 55 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/17 | 5,911,632 | 5,904,279 | 5,904,279 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,339,042,747,274 |
| 56 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/17 | 10,806,365 | 10,789,990 | 10,789,990 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 49,527,133,524,228 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/16 | 7,501,957 | 7,490,890 | 7,490,890 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 59,720,379,622,393 |
| 58 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/16 | 1,197,631 | 1,195,983 | 1,195,983 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,799,693,105,630 |
| 59 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/16 | 1,133,627 | 1,132,264 | 1,132,264 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 375,595,718,554 |
| 60 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/16 | 5,869,334 | 5,861,296 | 5,861,296 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,183,268,242,799 |