لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/21 | 2,793,022 | 2,790,403 | 2,790,403 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 749,097,571,313 |
| 22 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/21 | 11,960,649 | 11,944,645 | 11,944,645 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,030,064,118,181 |
| 23 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/21 | 5,922,485 | 5,915,115 | 5,915,115 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,347,006,375,032 |
| 24 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/21 | 10,954,061 | 10,937,437 | 10,937,437 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 50,203,927,572,566 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/20 | 7,624,666 | 7,613,475 | 7,613,475 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 60,697,671,975,205 |
| 26 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/20 | 1,203,818 | 1,202,153 | 1,202,153 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,808,978,541,949 |
| 27 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/20 | 1,139,146 | 1,137,766 | 1,137,766 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 377,420,976,378 |
| 28 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/20 | 5,910,394 | 5,902,291 | 5,902,291 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,198,538,512,111 |
| 29 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/20 | 2,804,085 | 2,801,529 | 2,801,529 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 752,084,366,199 |
| 30 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/20 | 12,076,951 | 12,060,778 | 12,060,778 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,049,801,611,673 |
| 31 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/20 | 5,912,667 | 5,905,313 | 5,905,313 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,339,802,841,944 |
| 32 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/20 | 10,728,622 | 10,712,413 | 10,712,413 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 49,171,045,124,951 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید | 1404/02/19 | 7,677,087 | 7,665,794 | 7,665,794 | 0 | 0 | 9,048,762 | 0 | 1,076,361 | 7,972,401 | 61,114,786,303,268 |
| 34 | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) | 1404/02/19 | 1,228,911 | 1,227,224 | 1,227,224 | 0 | 0 | 1,539,782 | 0 | 35,000 | 1,504,782 | 1,846,705,195,021 |
| 35 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) | 1404/02/19 | 1,158,940 | 1,157,568 | 1,157,568 | 0 | 0 | 331,977 | 0 | 0 | 331,721 | 383,989,507,950 |
| 36 | مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) | 1404/02/19 | 5,910,284 | 5,902,185 | 5,902,185 | 0 | 0 | 657,274 | 0 | 284,785 | 372,489 | 2,198,499,063,080 |
| 37 | کویر تایر (پکویر) | 1404/02/19 | 2,814,117 | 2,811,628 | 2,811,628 | 0 | 0 | 290,955 | 0 | 22,500 | 268,455 | 754,795,546,254 |
| 38 | سیمان‌هرمزگان (سهرمز) | 1404/02/19 | 12,198,054 | 12,181,698 | 12,181,698 | 0 | 0 | 170,228 | 0 | 272 | 169,956 | 2,070,352,610,322 |
| 39 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) | 1404/02/19 | 5,911,952 | 5,904,599 | 5,904,599 | 0 | 0 | 825,378 | 0 | 90,480 | 734,898 | 4,339,277,724,997 |
| 40 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) | 1404/02/19 | 10,805,065 | 10,788,690 | 10,788,690 | 0 | 0 | 5,233,168 | 0 | 643,068 | 4,590,100 | 49,521,166,655,644 |